Description
Sous l’autorité de la Responsable de Service vous participez à la gestion administrative du centre en contrôlant et transmettant aux services comptables du siège toutes informations de paiement, d’encaissement ou de facturation.
Vous assumez une ou plusieurs des acticités ci-dessous :
1) COMPTABILITE CLIENTS
Récupérer, contrôler et enregistrer sur informatique les paiements des clients transmis par courrier ou remis aux Agents de service. Editer, vérifier et remplir les documents nécessaires à la remise en banque, que vous effectuez personnellement. Adresse chaque semaine les relevés des écritures comptables au service comptable du siège
2) COMPTABILITE FOURNISSEURS
Veiller au respect du circuit des achats (commande et réception des marchandises). A réception des factures des fournisseurs, contrôler leur exactitude et saisir leur montant sur informatique. Adresser, au moins une fois par semaine, les liasses rassemblant factures, bons de commande, bons de livraison et fiches d’imputation aux services comptables du siège, qui se chargent de leur paiement.
3) AUTRES OPERATIONS
Saisir sur informatique les écritures d’opérations diverses (escomptes, avis d’encaissement, pertes et profits etc.…). Adresser mensuellement aux services comptables du siège le journal des ventes, le listing de sous-traitance et le grand livre client, après les avoir éventuellement complétés
4) RELANCE CLIENTS
Participer à la relance des impayés en téléphonant aux clients et en suivant les actions entamées
